400多亿的白马股炸了=财经理财

财经理财 2019-05-14194未知admin

  昨晚的高抛计划流产了,今天从开盘到最后一分钟,就没翻过红。

  昨晚有网友问我周五涨那么猛,为什么会觉得今天会低开。因为深V回来有很多浮盈盘要在今天开盘集中兑现,这种情况下只要没有隔夜利好,基本上都是低开。

  我只是没想到会低开那么多罢了。

  今天市场风格依然是偏向小盘股,中证500绝大多数时间内都强于上证50,所以别看大盘指数跌的不少,其实今天A股的中位数只有-0.88%,还可以,1165只股票上涨,个股表现比较顽强。

  整个5月份到现在,上证50指数累计跑输中证500指数1.25%,这其实是对4月份极端二八行情的一个反向修复,我预计短期内依然有可能维持小盘股更强势的风格,所以现在想加仓蓝筹白马的建议再等一手。

  今天盘后新加坡A50指数又下跌了1.5%,所以看起来明早还是会低开,短期内上证指数有可能会再次考验2804的缺口支撑,但我有一种纯粹是主观的判断,就是这个缺口这一波不会完全补上。

  

  ……

  昨晚我夜报发出去后又出了一个新闻,就是康得新的实际控制人钟玉,因涉嫌挪用上市公司资金,被刑事控制。

  以前A股所有的问题都是经济问题,但最近已经有两位实际控制人被刑事控制了,先是大智慧的张长虹,这次是康得新的钟玉,不知道康美的马兴田此时慌不慌。康得新解释不了122亿存款的去向,康美难道就说的清那299亿是怎么回事...?

  去年那么多财务爆炸的公司,不仅是坑爹股民,也是在打监管的脸,到了康得新和康美都涉及上百亿的资金去向不明,监管层不好好整肃一下审计财会,那A股的根基都会动摇。如果连公开披露的财务数据都可以任意造假,财经理财那理性投资的基础也就不存在了,整个A股就成了彻头彻尾的赌场。

  康得新发公告称钟玉落网并不影响公司经营,呵呵。

  

  ……

  今天市场上最大的焦点,是著名财务分析人士夏草,发文质疑亨通光电的财务疑点。我看了一下主要是针对几块:

  1、对外应收账款过高,有将近70亿。

  2、定向增发+可转债圈钱60亿,但却在去年预付了33亿出去。

  3、大股东亨通集团净资产595亿,归母净资产只有49亿。

  其中前两条问题比较严重,通常一个处于中游的公司总会有强势的一侧,但亨通光电对上游是预付33亿,对下游是欠了应收70亿,甘蔗两边都是苦的,比较反常。

  另外我看了一下亨通的财报,最近六七年发展神速,但主要就是靠杠杆、举债、融资撑起来的规模,现金流并不是很好,要我举例的话,性质和东方园林有一点像,不确定是否造假利益输送,但账面盈利多,账户里的现金不多是肯定的。

  亨通光电今晚出了澄清公告,对应收和预付做了一些解释,我感觉并不能完全释疑,明天跑不了还有一锤。当然这也和现在的大环境有关,民营企业财务造假现在已经到了杯弓蛇影的地步,过去一年炸了太多雷,很多人不管真假先砸为敬。

  我后来想起个事,就是今年名字里带光电的已经小炸过几个了,有可能和整个行业高杠杆举债发展的模式有关,这种做B端(business)业务的,就算不造假流动性也都很差,一遇到行业收缩就要了命。

  ……

  与之对应的是做C端(consumer)业务的公司,现金流都好到爆,股价被市场一路追捧,比如今天开股东大会的美的集团。我手里的小天鹅回头都会自动换成美的,所以理论上我是美的股东。

  1、公司称未来三年不会做大规模并购,财经理财其实之前并购莱卡是低于预期的。

  2、对美出口仅20亿美金,大概140亿人民币,而美的去年总营收2600多亿,只占不到6%。

  3、适当时候还会继续考虑回购。

  美的又分红,又回购,基本上把净利润的65%以上都回馈给了股东,这样的公司完全不用担心财务问题。

  ……

  1、海康今天暴跌,机构累计出货9.4亿,而买入不到1亿,我猜有可能是有啥不利消息风声走漏有人抢跑,抄底的慎重。

  2、东吴证券配股募集54亿。配股圈钱的一律视为利空。

  3、五粮液和泸州老窖旗下产品酝酿新一波涨价,白酒的消费力还真是可以的,不过白酒板块短线我并不推荐。

  ……

  

【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍

  

  

沪深300继续NO,临界3793

  

创业板继续NO,临界1619

  

中小板继续NO,临界6301

  

国证有色399395继续NO,临界3600

  

中证军工399967继续NO,临界8067

  

证券公司399975继续NO,临界797

  

  

没啥要补充的,往上就抛5%,跌到2800附近就加5%。妈咧,刚掏出手机看了一眼,比特币7500美金了,真没想到我今年(盈亏比)最成功的投资竟然是它,唯一遗憾就是买的还不够多。

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